农银均衡收益混合 (014241.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数7,150.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8013元基金经理陈富权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率196.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
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农银均衡收益混合(014241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-23 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-20 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-12-19 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-12-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-12-17 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-12-16 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-13 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-12-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-12-10 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-12-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-12-04 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-12-03 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-12-02 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-11-28 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-27 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-26 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-25 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-11-22 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-21 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-19 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-11-18 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-11-15 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-11-14 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-13 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-11-12 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-11-11 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-11-08 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-11-07 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-11-06 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-11-05 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-04 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-11-01 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-31 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-30 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-10-29 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-10-28 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-25 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-10-24 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-10-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-10-22 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-10-21 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-10-18 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-10-17 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-16 | 0.7996元 | 0.7996元 |
