信澳智远三年持有期混合A (014254.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6490元持有人户数5.80万基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智远三年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.71亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 28.71亿 | 94.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,005.75万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 1,005.75万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 517.45万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.88亿 | 81.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.89亿 | 9.49% |
| 采矿业 | 3,473.43万 | 1.14% |
| 金融业 | 1,843.97万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 798.01万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 781.27万 | 0.26% |
| 房地产业 | 422.70万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.92万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 166.86万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 165.64万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.56万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.87万 | 0.01% |
| 建筑业 | 9.19万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 6.68万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,103.18万 | 0.36% |
| 基础材料 | 52.16万 | 0.02% |
加载中......
