信澳智远三年持有期混合A (014254.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7771元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智远三年持有期混合C | ||||
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信澳智远三年持有期混合A(014254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,802.97万元 | 1.20% | 300.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,022.49万元 | 1.20% | 1,003.75万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,154.79万元 | 1.50% | 525.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,513.63万元 | 1.50% | 1,085.61万元 | 0.25% |
