信澳智远三年持有期混合A (014254.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7600元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.38% |
| 相关基金: | 主从基金信澳智远三年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳智远三年持有期混合A(014254) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 28.24亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 25.78亿 | 43.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.84亿 | 43.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 30.71亿 | 43.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.47亿 | 43.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 35.08亿 | 43.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 36.43亿 | 43.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 35.41亿 | 43.05亿元 | -- |
