百嘉百兴纯债债券A (014259.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0580元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百兴纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百兴纯债债券A(014259) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0580元 | 1.0739元 |
| 2024-12-20 | 1.0574元 | 1.0733元 |
| 2024-12-19 | 1.0566元 | 1.0725元 |
| 2024-12-18 | 1.0561元 | 1.0720元 |
| 2024-12-17 | 1.0561元 | 1.0720元 |
| 2024-12-16 | 1.0562元 | 1.0721元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.0716元 |
| 2024-12-12 | 1.0546元 | 1.0705元 |
| 2024-12-11 | 1.0540元 | 1.0699元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.0698元 |
| 2024-12-09 | 1.0531元 | 1.0690元 |
| 2024-12-06 | 1.0524元 | 1.0683元 |
| 2024-12-05 | 1.0526元 | 1.0685元 |
| 2024-12-04 | 1.0524元 | 1.0683元 |
| 2024-12-03 | 1.0513元 | 1.0672元 |
| 2024-12-02 | 1.0513元 | 1.0672元 |
| 2024-11-29 | 1.0496元 | 1.0655元 |
| 2024-11-28 | 1.0488元 | 1.0647元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.0638元 |
| 2024-11-26 | 1.0479元 | 1.0638元 |
| 2024-11-25 | 1.0478元 | 1.0637元 |
| 2024-11-22 | 1.0471元 | 1.0630元 |
| 2024-11-21 | 1.0472元 | 1.0631元 |
| 2024-11-20 | 1.0465元 | 1.0624元 |
| 2024-11-19 | 1.0466元 | 1.0625元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0621元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.0626元 |
| 2024-11-14 | 1.0467元 | 1.0626元 |
| 2024-11-13 | 1.0465元 | 1.0624元 |
| 2024-11-12 | 1.0467元 | 1.0626元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.0624元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0622元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.0621元 |
| 2024-11-06 | 1.0459元 | 1.0618元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0618元 |
| 2024-11-04 | 1.0458元 | 1.0617元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.0616元 |
| 2024-10-31 | 1.0453元 | 1.0612元 |
| 2024-10-30 | 1.0452元 | 1.0611元 |
| 2024-10-29 | 1.0452元 | 1.0611元 |
| 2024-10-28 | 1.0451元 | 1.0610元 |
| 2024-10-25 | 1.0448元 | 1.0607元 |
| 2024-10-24 | 1.0438元 | 1.0597元 |
| 2024-10-23 | 1.0438元 | 1.0597元 |
| 2024-10-22 | 1.0439元 | 1.0598元 |
| 2024-10-21 | 1.0451元 | 1.0610元 |
| 2024-10-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
