鑫元长三角混合C (014264.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8116元基金经理李彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.60% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元长三角混合A | ||||
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鑫元长三角混合C(014264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-25 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-24 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-07-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-22 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-18 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-17 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-16 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-15 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-12 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-11 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-09 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-08 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-05 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-04 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-03 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-02 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-07-01 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-06-28 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-27 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-06-21 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-06-20 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-06-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-14 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-13 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-06-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-11 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-07 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-06-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-06-05 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-06-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-03 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-31 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-05-30 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-05-29 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-05-28 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-05-27 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-05-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-05-23 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-05-20 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-05-17 | 0.9556元 | 0.9556元 |
