新华鼎利债券E(014265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0886元 | 1.0946元 |
| 2024-08-29 | 1.0885元 | 1.0945元 |
| 2024-08-28 | 1.0880元 | 1.0940元 |
| 2024-08-27 | 1.0881元 | 1.0941元 |
| 2024-08-26 | 1.0893元 | 1.0953元 |
| 2024-08-23 | 1.0897元 | 1.0957元 |
| 2024-08-22 | 1.0900元 | 1.0960元 |
| 2024-08-21 | 1.0901元 | 1.0961元 |
| 2024-08-20 | 1.0906元 | 1.0966元 |
| 2024-08-19 | 1.0907元 | 1.0967元 |
| 2024-08-16 | 1.0907元 | 1.0967元 |
| 2024-08-15 | 1.0905元 | 1.0965元 |
| 2024-08-14 | 1.0905元 | 1.0965元 |
| 2024-08-13 | 1.0898元 | 1.0958元 |
| 2024-08-12 | 1.0898元 | 1.0958元 |
| 2024-08-09 | 1.0911元 | 1.0971元 |
| 2024-08-08 | 1.0920元 | 1.0980元 |
| 2024-08-07 | 1.0925元 | 1.0985元 |
| 2024-08-06 | 1.0922元 | 1.0982元 |
| 2024-08-05 | 1.0925元 | 1.0985元 |
| 2024-08-02 | 1.0921元 | 1.0981元 |
| 2024-08-01 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2024-07-31 | 1.0912元 | 1.0972元 |
| 2024-07-30 | 1.0910元 | 1.0970元 |
| 2024-07-29 | 1.0906元 | 1.0966元 |
| 2024-07-26 | 1.0902元 | 1.0962元 |
| 2024-07-25 | 1.0899元 | 1.0959元 |
| 2024-07-24 | 1.0894元 | 1.0954元 |
| 2024-07-23 | 1.0891元 | 1.0951元 |
| 2024-07-22 | 1.0886元 | 1.0946元 |
| 2024-07-19 | 1.0878元 | 1.0938元 |
| 2024-07-18 | 1.0877元 | 1.0937元 |
| 2024-07-17 | 1.0878元 | 1.0938元 |
| 2024-07-16 | 1.0878元 | 1.0938元 |
| 2024-07-15 | 1.0874元 | 1.0934元 |
| 2024-07-12 | 1.0869元 | 1.0929元 |
| 2024-07-11 | 1.0867元 | 1.0927元 |
| 2024-07-10 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2024-07-09 | 1.0862元 | 1.0922元 |
| 2024-07-08 | 1.0858元 | 1.0918元 |
| 2024-07-05 | 1.0865元 | 1.0925元 |
| 2024-07-04 | 1.0866元 | 1.0926元 |
| 2024-07-03 | 1.0863元 | 1.0923元 |
| 2024-07-02 | 1.0861元 | 1.0921元 |
| 2024-07-01 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2024-06-28 | 1.0860元 | 1.0920元 |
| 2024-06-27 | 1.0857元 | 1.0917元 |
| 2024-06-26 | 1.0855元 | 1.0915元 |
| 2024-06-25 | 1.0853元 | 1.0913元 |
| 2024-06-24 | 1.0852元 | 1.0912元 |
