新华鼎利债券E(014265) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1015元 | 1.1075元 |
| 2024-12-24 | 1.1019元 | 1.1079元 |
| 2024-12-23 | 1.1022元 | 1.1082元 |
| 2024-12-20 | 1.1017元 | 1.1077元 |
| 2024-12-19 | 1.1010元 | 1.1070元 |
| 2024-12-18 | 1.1010元 | 1.1070元 |
| 2024-12-17 | 1.1016元 | 1.1076元 |
| 2024-12-16 | 1.1019元 | 1.1079元 |
| 2024-12-13 | 1.1010元 | 1.1070元 |
| 2024-12-12 | 1.0999元 | 1.1059元 |
| 2024-12-11 | 1.0997元 | 1.1057元 |
| 2024-12-10 | 1.0995元 | 1.1055元 |
| 2024-12-09 | 1.0981元 | 1.1041元 |
| 2024-12-06 | 1.0978元 | 1.1038元 |
| 2024-12-05 | 1.0976元 | 1.1036元 |
| 2024-12-04 | 1.0972元 | 1.1032元 |
| 2024-12-03 | 1.0964元 | 1.1024元 |
| 2024-12-02 | 1.0959元 | 1.1019元 |
| 2024-11-29 | 1.0943元 | 1.1003元 |
| 2024-11-28 | 1.0936元 | 1.0996元 |
| 2024-11-27 | 1.0932元 | 1.0992元 |
| 2024-11-26 | 1.0929元 | 1.0989元 |
| 2024-11-25 | 1.0926元 | 1.0986元 |
| 2024-11-22 | 1.0921元 | 1.0981元 |
| 2024-11-21 | 1.0918元 | 1.0978元 |
| 2024-11-20 | 1.0916元 | 1.0976元 |
| 2024-11-19 | 1.0917元 | 1.0977元 |
| 2024-11-18 | 1.0917元 | 1.0977元 |
| 2024-11-15 | 1.0917元 | 1.0977元 |
| 2024-11-14 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2024-11-13 | 1.0915元 | 1.0975元 |
| 2024-11-12 | 1.0913元 | 1.0973元 |
| 2024-11-11 | 1.0909元 | 1.0969元 |
| 2024-11-08 | 1.0905元 | 1.0965元 |
| 2024-11-07 | 1.0902元 | 1.0962元 |
| 2024-11-06 | 1.0895元 | 1.0955元 |
| 2024-11-05 | 1.0893元 | 1.0953元 |
| 2024-11-04 | 1.0891元 | 1.0951元 |
| 2024-11-01 | 1.0887元 | 1.0947元 |
| 2024-10-31 | 1.0880元 | 1.0940元 |
| 2024-10-30 | 1.0877元 | 1.0937元 |
| 2024-10-29 | 1.0875元 | 1.0935元 |
| 2024-10-28 | 1.0878元 | 1.0938元 |
| 2024-10-25 | 1.0881元 | 1.0941元 |
| 2024-10-24 | 1.0884元 | 1.0944元 |
| 2024-10-23 | 1.0884元 | 1.0944元 |
| 2024-10-22 | 1.0896元 | 1.0956元 |
| 2024-10-21 | 1.0901元 | 1.0961元 |
| 2024-10-18 | 1.0901元 | 1.0961元 |
| 2024-10-17 | 1.0901元 | 1.0961元 |
