创金合信汇鑫一年定开债券发起 (014266.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0397元基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0397元 | 1.0959元 |
| 2024-12-25 | 1.0396元 | 1.0958元 |
| 2024-12-24 | 1.0400元 | 1.0962元 |
| 2024-12-23 | 1.0406元 | 1.0968元 |
| 2024-12-20 | 1.0401元 | 1.0963元 |
| 2024-12-19 | 1.0385元 | 1.0947元 |
| 2024-12-18 | 1.0385元 | 1.0947元 |
| 2024-12-17 | 1.0392元 | 1.0954元 |
| 2024-12-16 | 1.0399元 | 1.0961元 |
| 2024-12-13 | 1.0387元 | 1.0949元 |
| 2024-12-12 | 1.0371元 | 1.0933元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.0929元 |
| 2024-12-10 | 1.0368元 | 1.0930元 |
| 2024-12-09 | 1.0351元 | 1.0913元 |
| 2024-12-06 | 1.0348元 | 1.0910元 |
| 2024-12-05 | 1.0346元 | 1.0908元 |
| 2024-12-04 | 1.0345元 | 1.0907元 |
| 2024-12-03 | 1.0336元 | 1.0898元 |
| 2024-12-02 | 1.0338元 | 1.0900元 |
| 2024-11-29 | 1.0313元 | 1.0875元 |
| 2024-11-28 | 1.0305元 | 1.0867元 |
| 2024-11-27 | 1.0299元 | 1.0861元 |
| 2024-11-26 | 1.0296元 | 1.0858元 |
| 2024-11-25 | 1.0295元 | 1.0857元 |
| 2024-11-22 | 1.0289元 | 1.0851元 |
| 2024-11-21 | 1.0284元 | 1.0846元 |
| 2024-11-20 | 1.0278元 | 1.0840元 |
| 2024-11-19 | 1.0277元 | 1.0839元 |
| 2024-11-18 | 1.0276元 | 1.0838元 |
| 2024-11-15 | 1.0276元 | 1.0838元 |
| 2024-11-14 | 1.0271元 | 1.0833元 |
| 2024-11-13 | 1.0270元 | 1.0832元 |
| 2024-11-12 | 1.0272元 | 1.0834元 |
| 2024-11-11 | 1.0266元 | 1.0828元 |
| 2024-11-08 | 1.0261元 | 1.0823元 |
| 2024-11-07 | 1.0257元 | 1.0819元 |
| 2024-11-06 | 1.0249元 | 1.0811元 |
| 2024-11-05 | 1.0246元 | 1.0808元 |
| 2024-11-04 | 1.0244元 | 1.0806元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.0803元 |
| 2024-10-31 | 1.0229元 | 1.0791元 |
| 2024-10-30 | 1.0224元 | 1.0786元 |
| 2024-10-29 | 1.0221元 | 1.0783元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.0782元 |
| 2024-10-25 | 1.0222元 | 1.0784元 |
| 2024-10-24 | 1.0223元 | 1.0785元 |
| 2024-10-23 | 1.0224元 | 1.0786元 |
| 2024-10-22 | 1.0232元 | 1.0794元 |
| 2024-10-21 | 1.0240元 | 1.0802元 |
| 2024-10-18 | 1.0242元 | 1.0804元 |
