华商竞争力优选混合A (014267.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6873元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率891.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.96% |
| 相关基金: | 主从基金华商竞争力优选混合C | ||||
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华商竞争力优选混合A(014267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-25 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-24 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-23 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-22 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-19 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-17 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-16 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-15 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-12 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-07-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-10 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-09 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-08 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-05 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-04 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-02 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-01 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-28 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-27 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-26 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-25 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-24 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-21 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-06-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-06-19 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-18 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-06-17 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-14 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-13 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-12 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-06-11 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-07 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-06 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-05 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-04 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-03 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-31 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-05-30 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-29 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-05-28 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-05-27 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-05-24 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-05-23 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-05-22 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-05-21 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-05-20 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-05-17 | 0.7701元 | 0.7701元 |
