华商竞争力优选混合A (014267.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,178.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7463元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率627.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.62% |
| 相关基金: | 主从基金华商竞争力优选混合C | ||||
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华商竞争力优选混合A(014267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-12-19 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-12-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-12-17 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-12-16 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-12-13 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-12 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-11 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-12-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-06 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-12-05 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-12-04 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-02 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-29 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-28 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-27 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-11-26 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-11-25 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-22 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-11-21 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-20 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-11-19 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-18 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-11-15 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-11-14 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-13 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-12 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-11-11 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-08 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-11-07 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-11-06 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-11-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-04 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-01 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-10-31 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-10-30 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-10-29 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-10-28 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-10-25 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-24 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-10-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-10-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-10-21 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-10-18 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-10-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-10-16 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-15 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-10-14 | 0.7793元 | 0.7793元 |
