大成北交所两年定开混合A (014271.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6255元基金经理朱倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.09% |
| 相关基金: | 主从基金大成北交所两年定开混合C | ||||
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大成北交所两年定开混合A(014271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-25 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-24 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-23 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-22 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-19 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-07-18 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-17 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-16 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-07-15 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-11 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-10 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-09 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-08 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-05 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-04 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-07-03 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-02 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-07-01 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-28 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-06-27 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-26 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-25 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-24 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-21 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-20 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-19 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-18 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-06-17 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-06-14 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-13 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-12 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-06-11 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-06-07 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-06-06 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-05 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-06-04 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-03 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-05-31 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-05-30 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-05-29 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-28 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-05-27 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-05-24 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-05-23 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-05-22 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-05-21 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-05-20 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-17 | 0.6795元 | 0.6795元 |
