易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8704元持有人户数5.81万基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北交所精选两年定开混合C | ||||
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-09-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-09-26 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-09-25 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-09-24 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-09-23 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-09-20 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-09-19 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-09-18 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-09-13 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-09-12 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-09-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-09-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-09-09 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-09-06 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-09-05 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-09-04 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-09-03 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-09-02 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-08-30 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-29 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-27 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-26 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-08-23 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-20 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-19 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-16 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-15 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-14 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-13 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-12 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-08-09 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-08 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-07 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-31 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-29 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-26 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-25 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-24 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-23 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-22 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-19 | 0.7585元 | 0.7585元 |
