易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数5.81万 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2801元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北交所精选两年定开混合C | ||||
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2801元 | 1.3021元 |
| 2024-12-19 | 1.2738元 | 1.2958元 |
| 2024-12-18 | 1.2481元 | 1.2701元 |
| 2024-12-17 | 1.2537元 | 1.2757元 |
| 2024-12-16 | 1.2808元 | 1.3028元 |
| 2024-12-13 | 1.3126元 | 1.3346元 |
| 2024-12-12 | 1.3213元 | 1.3433元 |
| 2024-12-11 | 1.3347元 | 1.3567元 |
| 2024-12-10 | 1.3330元 | 1.3550元 |
| 2024-12-09 | 1.3116元 | 1.3336元 |
| 2024-12-06 | 1.3636元 | 1.3856元 |
| 2024-12-05 | 1.3857元 | 1.4077元 |
| 2024-12-04 | 1.3827元 | 1.4047元 |
| 2024-12-03 | 1.4036元 | 1.4256元 |
| 2024-12-02 | 1.4105元 | 1.4325元 |
| 2024-11-29 | 1.3734元 | 1.3954元 |
| 2024-11-28 | 1.3339元 | 1.3559元 |
| 2024-11-27 | 1.3304元 | 1.3524元 |
| 2024-11-26 | 1.3201元 | 1.3421元 |
| 2024-11-25 | 1.3649元 | 1.3869元 |
| 2024-11-22 | 1.3658元 | 1.3878元 |
| 2024-11-21 | 1.4180元 | 1.4400元 |
| 2024-11-20 | 1.4151元 | 1.4371元 |
| 2024-11-19 | 1.3774元 | 1.3994元 |
| 2024-11-18 | 1.3762元 | 1.3982元 |
| 2024-11-15 | 1.4133元 | 1.4353元 |
| 2024-11-14 | 1.3974元 | 1.4194元 |
| 2024-11-13 | 1.4190元 | 1.4410元 |
| 2024-11-12 | 1.3948元 | 1.4168元 |
| 2024-11-11 | 1.4210元 | 1.4430元 |
| 2024-11-08 | 1.4209元 | 1.4429元 |
| 2024-11-07 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-11-06 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-11-05 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-11-04 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-11-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-31 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-10-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-10-29 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-10-28 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-10-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-10-24 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-10-23 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-10-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-10-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-10-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-10-15 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-14 | 0.9237元 | 0.9237元 |
