易方达北交所精选两年定开混合A (014275.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7131元基金经理郑希管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达北交所精选两年定开混合C | ||||
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易方达北交所精选两年定开混合A(014275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-29 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-08-28 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-27 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-08-26 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-08-23 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-08-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-08-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-08-20 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-08-19 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-16 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-15 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-14 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-13 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-12 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-08-09 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-08 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-07 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-06 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-08-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-08-02 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-07-31 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-29 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-26 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-25 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-24 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-23 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-22 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-19 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-18 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-17 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-16 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-15 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-12 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-07-11 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-10 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-09 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-08 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-05 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-04 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-07-03 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-02 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-01 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-28 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-27 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-26 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-06-25 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-24 | 0.7423元 | 0.7423元 |
