鑫元皓利一年定开债发起式 (014284.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.0253 元 | 3,029.96万元 | 2.43% | -- |
| 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0.0382 元 | 4,574.98万元 | 3.67% | 3.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
