鑫元皓利一年定开债发起式 (014284.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.42亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.28亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.13亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.03亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 12.40亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 12.24亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.15亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 6.25亿 | 6.10亿元 | -- |
