鑫元皓利一年定开债发起式 (014284.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.59% | 0.24% | 0.36% | 0.47% | 0.31% | 0.36% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.71% |
| 2023 | 0.32% | 0.75% | 0.40% | 0.38% | 0.53% | 0.34% | 0.39% | 0.53% | -0.20% | -0.01% | 0.21% | 0.65% | 4.37% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.40% | 0.71% | -0.16% | 0.84% | 0.41% | 0.23% | 0.51% | -1.21% | -0.96% | -- |
