嘉实产业领先混合C(014293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1,998.13万元 | 1.20% | 333.02万元 | 0.20% |
2023-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1,026.89万元 | 1.50% | 171.15万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 2,230.65万元 | 1.50% | 371.77万元 | 0.25% |