嘉实产业领先混合C (014293.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,539.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7137元基金经理颜伟鹏 、 刘畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业领先混合A | ||||
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嘉实产业领先混合C(014293) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.24亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.23亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 1.24亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.37亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,855.71万 | 3,216.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2,803.37万 | 3,213.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2,573.87万 | 3,127.42万元 | -- |
