嘉实产业领先混合C (014293.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,539.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7137元基金经理颜伟鹏 、 刘畅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.62% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业领先混合A | ||||
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嘉实产业领先混合C(014293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-23 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-12-20 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-12-19 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-18 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-12-17 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-16 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-12-13 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-12-12 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-12-11 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-12-10 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-12-09 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-12-06 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-12-05 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-12-04 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-12-03 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-12-02 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-11-29 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-11-28 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-27 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-26 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-11-25 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-22 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-21 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-20 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-11-19 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-11-18 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-14 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-13 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-12 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-11-11 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-11-08 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-11-07 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-11-06 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-05 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-11-04 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-01 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-10-31 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-10-30 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-10-29 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-10-28 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-10-25 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-10-24 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-23 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-10-22 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-10-21 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-10-18 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-10-17 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-10-16 | 0.6989元 | 0.6989元 |
