创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A (014301.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6987元持有人户数139.00基金经理颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率2.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C | ||||
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创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A(014301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.43万 | 0.21% |
| (其中) 股票 | 1.43万 | 0.21% | |
| 2 | 基金投资 | 590.56万 | 84.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.65万 | 15.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,264.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43万 | 0.21% |
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