创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A (014301.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6282元基金经理颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率2.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C | ||||
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创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A(014301) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 359.09万 | 536.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 371.13万 | 534.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 391.41万 | 533.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 408.85万 | 532.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 449.49万 | 544.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 459.33万 | 520.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 443.88万 | 524.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 450.89万 | 526.55万元 | -- |
