创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A (014301.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数139.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7906元基金经理颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率2.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）C | ||||
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创金合信景气行业3个月持有期股票发起（FOF）A(014301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.53万元 | 1.20% | 6,405.00元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7.79万元 | 1.50% | 1.74万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 4.33万元 | 1.50% | 9,867.00元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 10.61万元 | 1.50% | 2.23万元 | 0.25% |
