华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0320元持有人户数3,486.00基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率182.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-09-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-09-25 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-09-24 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-09-23 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-09-20 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-09-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-09-18 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-09-13 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-09-12 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-09-11 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-09-10 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-09-09 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-09-06 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-09-05 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-09-04 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-09-03 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-09-02 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-08-30 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-08-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-08-28 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-08-27 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-08-26 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-22 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-08-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-08-20 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-19 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-16 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-08-15 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-08-14 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-08-13 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-08-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-08-09 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-08-08 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-08-07 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-08-06 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-08-05 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-08-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-08-01 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-31 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-30 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-29 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-26 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-24 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-23 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-22 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-19 | 0.9006元 | 0.9006元 |
