华泰柏瑞中证500指数增强A (014305.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,486.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0284元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率182.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证500指数增强A(014305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-12-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-25 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-11-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-10-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-10-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
