华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj)中证500华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8626元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,754.60万 | 92.26% |
| (其中) 股票 | 7,754.60万 | 92.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 644.20万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 5.95万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,578.09万 | 54.47% |
| 金融业 | 697.85万 | 8.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578.86万 | 6.89% |
| 采矿业 | 439.85万 | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.67万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.28万 | 3.31% |
| 批发和零售业 | 170.43万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 132.71万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.26万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.29万 | 1.21% |
| 建筑业 | 90.76万 | 1.08% |
| 卫生和社会工作 | 56.32万 | 0.67% |
| 房地产业 | 52.24万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.80万 | 0.60% |
| 住宿和餐饮业 | 36.27万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.72万 | 0.33% |
| 教育 | 13.21万 | 0.16% |
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