华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj)中证500华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8626元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-24 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-23 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-22 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-19 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-18 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-17 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-16 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-15 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-12 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-11 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-03 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-01 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-28 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-26 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-25 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-20 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-19 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-17 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-14 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-12 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-06 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-06-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-06-04 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-05-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-05-30 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-28 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-05-27 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-05-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-05-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-05-22 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
