华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,224.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0176元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-21 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-20 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-10-22 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-10-15 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
