华泰柏瑞中证500指数增强C (014306.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,224.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0613元基金经理田汉卿 、 徐帅宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证500指数增强C(014306) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,135.82万 | 1,111.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 702.88万 | 773.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 480.78万 | 516.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 536.67万 | 576.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 523.77万 | 534.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 567.69万 | 553.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 648.03万 | 611.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 547.94万 | 557.13万元 | -- |
