嘉实多元动力混合C (014308.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,607.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5366元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合A | ||||
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嘉实多元动力混合C(014308) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,514.79万 | 90.52% |
| (其中) 股票 | 8,514.79万 | 90.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 406.31万 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 406.31万 | 4.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 167.86万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 317.81万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,263.65万 | 77.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469.57万 | 4.99% |
| 批发和零售业 | 191.80万 | 2.04% |
| 建筑业 | 17.54万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,076.00 | 0.01% |
| 采矿业 | 7,230.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 371.39万 | 3.95% |
| 原材料 | 113.51万 | 1.21% |
| 工业 | 85.71万 | 0.91% |
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