嘉实多元动力混合C
(014308.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,607.00
成立日期2021-12-21
总资产规模
1,504.26万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5431基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.37%
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嘉实多元动力混合C(014308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-25

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实多元动力混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-25--1.20%--0.20%
2024-06-3057.85万1.20%9.64万0.20%
2024-06-24--1.20%--0.20%
2023-12-31201.56万1.20%33.59万0.20%
2023-09-26--1.20%--0.20%
2023-07-11--1.20%--0.20%
2023-06-30129.76万1.50%21.63万0.25%
2022-12-31286.08万1.50%47.68万0.25%