嘉实多元动力混合C (014308.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5660元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.68% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实多元动力混合A | ||||
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嘉实多元动力混合C(014308) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,528.40万 | 2,661.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,713.48万 | 2,928.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1,973.35万 | 3,202.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,007.03万 | 3,259.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 2,508.64万 | 3,416.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 2,826.19万 | 3,287.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 3,248.34万 | 3,663.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,581.45万 | 2,762.38万元 | -- |
