德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数2.00万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1379元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率256.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式C | ||||
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.34亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 28.34亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 1.03亿 | 3.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.35亿 | 71.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.89亿 | 15.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01亿 | 3.21% |
| 批发和零售业 | 992.21万 | 0.32% |
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