德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数2.00万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1379元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率256.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式C | ||||
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,519.36万元 | 1.20% | 253.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,913.70万元 | 1.20% | 485.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 948.33万元 | 1.50% | 158.06万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 124.81万元 | 1.50% | 20.80万元 | 0.25% |
