德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8098元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率256.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式C | ||||
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-08-29 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-08-28 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-08-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-26 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-23 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-08-22 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-08-21 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-20 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-08-19 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-16 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-15 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-14 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-13 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-08-12 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-08-09 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-08 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-08-07 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-06 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-05 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-02 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-08-01 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-07-31 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-30 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-29 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-22 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-19 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-18 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-15 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-09 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-08 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-05 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-04 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-03 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-02 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-01 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-28 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-27 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-06-26 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-25 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
