德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8098元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率256.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.59% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式C | ||||
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.52亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.62亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 3.92亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.73亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.90亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3,664.55万 | 4,836.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 3,740.72万 | 4,600.00万元 | -- |
