德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8014元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式A | ||||
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.75亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 23.75亿 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 1,933.89万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.21亿 | 78.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.41亿 | 9.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.12亿 | 4.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.92万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.07万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
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