德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数12.11万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1248元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式A | ||||
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 26.65亿 | 27.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 22.03亿 | 25.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.00亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 26.33亿 | 28.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.93亿 | 27.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 22.86亿 | 21.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7.61亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.53亿 | 2.02亿元 | -- |
