德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8014元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式A | ||||
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-29 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-08-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-22 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-21 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-14 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-13 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-12 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-09 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-08 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-06 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-02 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-08-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-26 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-18 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-16 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-11 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-10 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-09 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-08 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-07-04 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-03 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-02 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-01 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-06-28 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-06-27 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-25 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-06-24 | 0.8712元 | 0.8712元 |
