德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数12.11万 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1550元基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式A | ||||
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-11-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-04 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-10-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-10-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-18 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-10-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-11 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-10 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-09-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-09-27 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-09-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-09-25 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-09-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-09-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-09-20 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-09-19 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-09-18 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-09-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-09-12 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-09-11 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-09-10 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-09-09 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-09-06 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-09-05 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-04 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-09-03 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-02 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-29 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-08-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-22 | 0.7897元 | 0.7897元 |
