德邦半导体产业混合发起式C (014320.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9743元持有人户数12.11万基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金德邦半导体产业混合发起式A | ||||
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德邦半导体产业混合发起式C(014320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-09-27 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-09-26 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-09-25 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-09-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-09-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-09-20 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-09-19 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-09-18 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-09-13 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-09-12 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-09-11 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-09-10 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-09-09 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-09-06 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-09-05 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-04 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-09-03 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-02 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-29 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-08-27 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-08-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-08-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-22 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-08-21 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-08-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-08-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-14 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-13 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-12 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-09 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-08-08 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-07 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-06 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-02 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-08-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-31 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-26 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-23 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-07-19 | 0.9113元 | 0.9113元 |
