长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C (014324.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9837元持有人户数253.00基金经理李仁宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C(014324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,178.00万 | 90.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 652.13万 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 750.00 | 0.00% |
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