长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C (014324.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0179元基金经理李仁宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C(014324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-08 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-01 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-17 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-11 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-09-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-09-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-09-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-09-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-09-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-09-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-09-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-09-12 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-09-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-09-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-09-06 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-09-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-03 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-28 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
