长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C (014324.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9837元持有人户数253.00基金经理李仁宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C(014324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-09-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-09-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-09-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-09-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-09-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-09-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-09-18 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-09-12 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-09-11 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-09-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-09-06 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-09-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-09-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-09-03 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-09-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-30 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-28 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-08-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-08-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-08-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-08-09 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-08 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-07 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-06 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-08-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-08-02 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-01 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-30 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-23 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-19 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
