长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C (014324.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9837元持有人户数253.00基金经理李仁宇管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A | ||||
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长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C(014324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,141.63万 | 1,167.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,207.82万 | 1,238.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,344.76万 | 1,385.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,438.55万 | 1,467.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,848.68万 | 1,851.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2,113.39万 | 2,127.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2,563.09万 | 2,611.67万元 | -- |
