国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7895元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心趋势一年持有混合A | ||||
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.84万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 2,766.24万 | 8.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 72.68% |
| 采矿业 | 2,703.82万 | 8.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,172.06万 | 6.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 914.45万 | 2.87% |
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