国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6409元基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.88% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心趋势一年持有混合A | ||||
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 382.60万 | 1.34% |
| 3 | 其他资产 | 2,344.05万 | 8.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 73.26% |
| 采矿业 | 2,517.76万 | 8.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,506.96万 | 5.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 900.20万 | 3.15% |
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