国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7895元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心趋势一年持有混合A | ||||
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-12-20 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-12-19 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-12-18 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-12-17 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-12-16 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-13 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-12-12 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-12-11 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-10 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-12-09 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-06 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-12-05 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-12-04 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-12-03 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-12-02 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-11-29 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-11-28 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-27 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-26 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-25 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-22 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-11-21 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-11-20 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-19 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-11-18 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-11-14 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-11-13 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-12 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-08 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-07 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-06 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-11-05 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-11-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-11-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-10-31 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-10-30 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-10-29 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-10-28 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-10-25 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-24 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-23 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-10-22 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-10-21 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-10-18 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-10-17 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-10-16 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
