国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,089.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7895元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心趋势一年持有混合A | ||||
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 178.65万元 | 1.50% | 29.77万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 560.21万元 | 1.50% | 93.37万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 320.50万元 | 1.50% | 53.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 696.70万元 | 1.50% | 116.12万元 | 0.25% |
