国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6409元基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.88% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心趋势一年持有混合A | ||||
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国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,039.89万 | 3,112.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,322.43万 | 3,344.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,565.97万 | 3,534.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,888.50万 | 3,667.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 3,479.21万 | 3,927.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 3,713.67万 | 4,199.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3,786.24万 | 4,979.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 3,756.40万 | 4,968.78万元 | -- |
