国联安核心趋势一年持有混合C (014326.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6177元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.53% |
| 相关基金: | 主从基金国联安核心趋势一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安核心趋势一年持有混合C(014326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-29 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-28 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-08-27 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-08-26 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-23 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-08-22 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-21 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-20 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-08-19 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-08-16 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-08-15 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-14 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-13 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-12 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-09 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-08 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-08-07 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-08-06 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-05 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-08-02 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-08-01 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-31 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-30 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-29 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-26 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-07-25 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-24 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-23 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-22 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-19 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-18 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-17 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-16 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-15 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-07-12 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-11 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-10 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-09 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-08 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-05 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-04 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-03 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-02 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-01 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-28 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-27 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-26 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-25 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-24 | 0.6633元 | 0.6633元 |
