华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5760元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.41% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C目标基金稀土ETF | ||||
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-08-29 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-08-28 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-08-27 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-08-26 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-08-23 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-08-22 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-21 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-20 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-08-19 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-16 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-08-15 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-08-14 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-08-13 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-08-12 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-09 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-08 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-08-07 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-08-06 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-05 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-08-02 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-08-01 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-31 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-30 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-29 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-26 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-25 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-07-24 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-23 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-22 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-07-19 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-07-18 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-17 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-16 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-07-15 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-12 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-11 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-10 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-07-09 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-08 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-07-05 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-04 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-07-03 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-07-02 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-01 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-06-28 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-27 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-06-26 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-06-25 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-06-24 | 0.5743元 | 0.5743元 |
