华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A (014331.jj)稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,947.00 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7339元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-19 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-18 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-17 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-16 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-12-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-12 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-11 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-12-10 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-09 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-12-06 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-12-05 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-12-04 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-12-02 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-11-29 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-28 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-26 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-25 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-11-22 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-21 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-20 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-11-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-18 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-11-15 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-11-14 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-11-12 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-11-11 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-11-08 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-11-07 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-11-06 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-05 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-11-04 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-01 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-31 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-30 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-10-29 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-10-28 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-10-25 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-24 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-10-23 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-10-22 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-10-21 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-10-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-10-17 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-10-16 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-10-15 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-10-14 | 0.6653元 | 0.6653元 |
