工银优势领航混合A (014333.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,880.00 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7675元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金工银优势领航混合C | ||||
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工银优势领航混合A(014333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,567.47万 | 75.31% |
| (其中) 股票 | 7,567.47万 | 75.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,105.64万 | 20.95% |
| 3 | 其他资产 | 375.80万 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,476.53万 | 34.60% |
| 采矿业 | 1,397.47万 | 13.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,016.15万 | 10.11% |
| 金融业 | 658.06万 | 6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.60万 | 4.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 107.16万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.30%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 432.51万 | 4.30% |
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