工银优势领航混合A (014333.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8116元持有人户数1,880.00基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金工银优势领航混合C | ||||
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工银优势领航混合A(014333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-09-27 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-09-26 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-09-25 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-09-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-09-23 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-09-20 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-09-19 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-09-18 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-09-13 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-09-12 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-09-11 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-10 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-09-09 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-09-06 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-09-05 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-09-04 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-09-03 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-09-02 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-08-30 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-29 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-08-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-26 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-08-23 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-08-22 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-08-21 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-20 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-08-19 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-16 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-14 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-13 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-08-12 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-09 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-08-08 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-08-07 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-06 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-08-05 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-08-02 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-08-01 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-31 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-30 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-29 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-26 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-25 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-07-24 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-07-23 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-22 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-19 | 0.7626元 | 0.7626元 |
